25亿，毅达绿色基金落地宜兴
发布时间:2024-02-06 | 发布者： 东东工作室 | 浏览次数： 次（原标题：25亿，毅达绿色基金落地宜兴）
今日（12月8日），江苏高投毅达绿色转型产业投资基金（简称“毅达绿色基金”）正式在江苏宜兴启航。
投资界获悉，毅达绿色基金规模25亿元，由国家绿色发展基金、江苏高科技投资集团、宜兴新动能产业基金、宜兴陶都科技新城、南京交通产业基金、浙江长三合集团等多位重量级出资人共同出资组建，未来将重点聚焦和支持长江经济带绿色转型升级，重点投向清洁能源、智慧交通、节能环保、信息技术与数字化等绿色产业。
“完成一只25亿元规模绿色基金的募集，实属不易。”毅达资本董事长应文禄表示，本次绿色基金的成功启航，是投资人对毅达资本团队专业度的认可，更是对公司ESG价值理念的认同。“这只基金的设立意义非凡，过程中我们和重量级产业投资人反复地琢磨沟通，大家在未来的投资方向、阶段、策略上达成了高度的一致。”
毅达绿色基金来了
落地江苏宜兴，LP阵容庞大
当前，一场全球化的、向绿色低碳转型的能源革命，正在全球兴起。作为负责任的大国，中国早已积极行动，提前布局。
2020年，国家绿色发展基金股份有限公司在上海市揭牌运营，首期募资规模885亿元。这是目前唯一一只以“绿色发展”冠名的国家级基金，除了直投业务外，还会选择在绿色双碳领域有优秀业绩和积淀的品牌投资机构，共同合作成立子基金，吸引更多社会资本加大对绿色产业的投入。
国家绿色发展基金管理人绿金投资首席风控官何晖表示，推动绿色发展需要在绿色转型、绿色技术领域以及绿色产业发展方面引入大规模的长期股权投资，发挥股权投资风险共担、利益共享优势，促进绿色发展的科技创新与成果转化。而能够得到国家绿色发展基金的青睐，源于毅达资本在双碳领域的深厚积淀，以及其在节能环保、光伏、风电、储能、智能电网等碳达峰、碳中和领域构建的完整研究和投资体系。
长三角（湖州）产业合作区是浙江省落实长三角一体化的重要平台之一。此次长三角（湖州）产业合作区下属国企浙江长三合控股集团有限公司注资毅达绿色基金，期待携手各方，抢抓双碳时代发展机遇，联合推动长三角地区城市合力落实国家战略部署，以跨产业跨区域绿色低碳投资，助力提升长三角经济发展“含绿量”。
江苏高科技投资集团总经理、党委副书记成晓光介绍，出资组建绿色基金，加强对拥有绿色低碳关键核心技术、具备行业影响力的优秀项目和企业的投资支持力度，促进绿色低碳企业发展，是深入贯彻落实习近平总书记关于江苏工作的重要指示批示精神、服务国家及我省实现碳达峰碳中和战略的重要举措，也是高投集团作为支持全省创新创业、产业转型升级专业化平台的使命担当。期待基金管理人毅达资本， 紧抓宜兴产业关切、紧扣科技发展趋势，进一步整合资源，做好项目投资与风险管控，持续优化基金和投资布局，实现社会效益和经济效益的双丰收。
据了解，毅达绿色基金落地江苏省宜兴市。宜兴地处沪宁杭几何中心，地理位置优越，不仅是经济发达的“百强县前十”，更是国内规模最大、品类最齐全的环保产业聚集地和创新策源地。目前，宜兴市拥有5000多家环保企业、10余万名从业人员，主要涵盖水污染防治、大气污染防治、固废处置、噪声控制和仪器仪表五大领域。毅达资本与宜兴市在绿色产业领域的发展理念高度契合，宜兴市未来也期待毅达资本能够以毅达绿色基金为纽带，发挥专业优势，将更多优质资源导入宜兴，促进资金链、创新链、产业链、人才链深度融合，为宜兴打造绿色产业高地注入强劲动能。
谈及毅达绿色基金设立的意义，毅达资本董事长应文禄表示，绿色产业覆盖的领域有宽度也有深度，既需要专业的研究，更需要规模化的资本运作。
坚持投科技
聚焦四大投资方向
在推进“双碳”目标和构建能源安全体系的过程中，需要同时推进两个方面的工作一是开发和推广清洁能源；二是控制和减少碳排放。具体到投资方向，毅达资本总裁尤劲柏介绍，毅达绿色基金未来将以清洁能源、智慧交通、节能环保、信息技术与数字化为重点投资领域。
“环保产业投资，拿着旧地图去找新世界肯定是行不通的。”在很多人看来，环保企业在资本市场估值整体属于低位区间，投资环保产业的预期收益可能不如其他战略新兴产业。
而在毅达资本高级合伙人厉永兴看来，这是一个刻板印象，环保产业是一个长期被大多数投资机构忽略的板块，通过近20年历史数据去了解产业会发现，历史上投资环保企业的收益率并不低，应该在中位数往上。环保产业上一轮大发展的驱动因素，是以环保工程建设和环境工程服务为主，而下一轮的机会则可能来自于资源循环利用。
沿着这样的脉络，未来基金在节能环保领域将主要关注资源综合利用、环境保护、生态修复、餐厨垃圾处置等细分赛道。
双碳背景下，清洁能源代表着我国能源结构调整的必然方向，低碳经济催生的能源革命将会给经济发展、产业结构、生产生活带来巨大变革。毅达绿色基金将重点聚焦光伏、风电、氢能、储能等投资方向。
毅达资本合伙人葛恒峰表示，在替代化石能源的清洁技术开发和利用上，持续的技术迭代可以不断降低成本，成本下降一定会持续刺激需求，这是这个行业可以长期发展的核心依据，也是周期成长性的来源。
“今天，自主品牌崛起带动了国产供应链崛起。”毅达资本合伙人吴志刚表示，汽车赛道足够大，更有较大发展潜力。在新能源汽车产业领域，毅达绿色基金将继续关注“汽车新四化”与轻量化为中国汽车行业带来的新机遇，坚持投早、投小、投科技，沿着产业链挖掘确定性较强的细分领域优秀团队。
实现“双碳”目标离不开信息技术与数字化，通过数字化赋能，实现传统行业的智慧化，助推围绕智能交通与智慧城市、智慧能源、智慧制造、智慧农业、智慧建筑、5G大数据中心等新基建能效提升，利用新一代信息技术，最终实现节能降碳。当前，能源革命正在与新基建走向深度融合，碳达峰、碳中和将带动的技术进步，催生新的投资机会，绿色基金也将围绕信息技术与数字化进行布局。
“以国家战略为指引、以市场化为前提、以科技属性为核心”。在谈到绿色产业投资策略时，应文禄表示，未来，毅达绿色基金将坚持投科技、投头部的投资策略，寻找科技创新和进口替代在双碳领域的突破，同时，把握产业龙头并购整合的机会。
深耕布局绿色20余年
累计投出超60亿
“毅达资本参与新能源投资的历史可以追溯到2000年，最初在光伏、风电等新能源领域投资布局，后来逐步延伸到节能环保、资源循环利用、生态修复、智能电网、储能、智慧交通等领域。”毅达资本总裁尤劲柏介绍，毅达资本团队多年以来一直坚持做产业投资人，沿行业、产业链、产业树开展前瞻性研究和广泛调研，构建了完整的研究和投资体系。投资赛道延伸的背后，是在科技革新推动下的产业变革，以及投资团队与时俱进的能力拓展。
数据统计，截至2023年底，毅达资本累计投资绿色及节能环保产业企业超过100家，累计投资金额超过60亿元，已经成功助推27家企业成功IPO，8家企业通过借壳上市或被上市公司并购，是国内绿色经济领域退出质量和效率最高的创投机构之一。
在光伏领域，毅达资本投资组合涵盖材料、设备零部件及系统运维。在材料领域投资的典型案例包括：光伏玻璃镀膜技术开创者亚玛顿(002623.SZ)，晶硅降本核心材料金刚石切割线企业岱勒新材（300700.SZ）；在系统、设备及零部件领域，投资了全球工控龙头汇川科技（300124.SZ），功率芯片和器件国产化领军企业扬杰科技（300373.SZ)；在光伏前瞻技术钙钛矿领域，投资了专注于新型钙钛矿光伏电池的研发与生产，拥有世界级的钙钛矿光伏电池研发能力的仁烁光能等。
在风电领域，毅达资本团队发掘了包括国际载重齿轮知名企业中国高速传动（00658.HK），国产单机功率最大、单片最长的风机叶片企业中复连众在内的一批优质企业。在核电领域，公司还投资了国内中国最大、世界第三的核电站运营企业中广核电力（003816.HK）。
在节能环保赛道，投资了环境资源服务先锋骨干、科创板环保第一股万德斯（688178.SH）；在资源综合利用赛道，投资了贵金属资源综合利用领军企业浩通科技（301026.SZ）、废弃油脂和生物柴油处理龙头企业丰倍生物以及有机固废生物科技资源化领跑企业朗坤环境（301305.SZ）；在城镇生活污水处理赛道，投资和助力了华骐环保（300929.SZ）、中环环保（300692.SZ）等企业在创业板上市，投资项目具备突出的技术创新和工业服务能力。
在新能源汽车领域，毅达资本重点围绕电动化、智能化、轻量化深入布局。典型案例包括全球领先的锂离子电池电解液添加剂生产商华盛锂电（688353.SH），汽车制动系统龙头企业伯特利（603596.SH），轻量化汽车零部件龙头企业纽泰格（301229.SZ），汽车内饰件研发知名企业福赛科技（301529.SZ），汽车精密金属零部件龙头企业易实精密（836221.NQ）等等。
此外，毅达资本长期跟踪研究氢能、储能等新兴能源领域产业发展趋势，积极寻求投资突破口。在氢能领域，先后投资了氢燃料电池测试装备第一股科威尔（688551.SH）、国产氢燃料电池电堆出货量第一的神力科技等创新型企业；在储能领域，投资了包括国内领先的锂电池隔膜企业星源材质(300568.SZ)，全球最大的第三代半导体氮化镓电源芯片企业英诺赛科等一批优质项目。毅达资本还积极关注智能电网和微网系统的投资机会，推动了通鼎互联（002491.SZ）、中材节能（603126.SH）等企业借助资本市场力量做大做强。
一直以来，毅达资本坚持对产业链精耕细作、深入研究、提前布局的打法。在清洁能源领域，毅达资本的投资并非全面铺开，而是选定重点聚焦的行业如新能源汽车、光伏等，将产业链分解，从核心环节入手，再沿上下游拓展投资布局，最终形成一张严密贯穿产业链的绿色“投资网”。
这张“投资网”可以将毅达资本与上下游企业深度链接，使投资团队更系统地了解行业知识与动向，准确把握技术进步的方向，从而成为真正的“局内人”，最终找到更值得投资的项目。可见，这张“投资网”不仅为毅达资本塑造了差异化的竞争力，也加速了产业未来发展。
作为一家始终坚持ESG价值理念的投资机构，毅达资本已经在绿色投资领域坚守多年。尤劲柏认为，“绿色投资的社会贡献与经济效益之间，不是非此即彼的关系，而是共生共荣、相互成就的关系。”
值得一提的是，毅达资本从2019年开始在公司内部推动ESG投资标准体系的建设，2023年，毅达资本将投审委员会升级为“ESG审查委员会”，对于机构的管理、投资的判断会更加关注企业文化、社会责任等主动作为的动态指标。
适应产业变迁，不断修正投资方向
“行业研究是创业投资机构的‘千里眼’，看清未来，才能把握当下。”毅达资本董事长应文禄表示，面对复杂的宏观环境、激烈的行业竞争，创业投资需要融入国家大局，行业研究要更有前瞻性、战略性，突破更深层次，及时掌握产业发展动态、理解行业周期，以赢得中长期的发展优势。
多年来毅达资本一直坚持“以研究打开视野，用脚步丈量土地”的理念，强调投研一体，倡导“在研究中做投资，在投资中做研究”，投资团队长期浸泡在产业一线，与最优秀的企业家、科学家打交道，形成了对战略性新兴行业的理解、对技术发展趋势的前瞻性判断，并在过程中不断修正投资方向。
尤劲柏表示，就投资行业而言，就是要立足产业研究，前瞻产业变迁，校准投资方向。对投资机构而言，当一个行业已经成为风口的时候，其实往往是比较好的退出时机。专业投资机构的核心竞争力，就是在风口还未起来之前，捕捉到未来的风口行业提前做投资布局。对产业链的深耕细作、深入研究、提前布局能力，是投资机构最好的打法。
“目前团队在前沿科技领域主打投早、投小。”尤劲柏表示，不论是传统产业低碳转型还是新型能源的开发，技术都是主要推动力。而技术的突破不是一蹴而就的，需要经历时间的考验。在这个过程中，毅达资本坚持长线思维，用时间陪伴企业成长，拓展行业发展空间，同时收获更多层次的价值。
应文禄表示，尽管未来竞争依然激烈，市场可能瞬息万变，但我们对绿色未来、科技未来的信念非常坚定。我们将以绿色基金为纽带，将投资人、投资企业、战略合作伙伴等资源紧密地凝聚起来，打造朋友圈，促进产业协同和思想碰撞，发扬VC特长，把发展的动力输送给那些真正拥有竞争门槛的科技企业、绿色企业、智慧企业、ESG企业，为企业提升价值、让投资实现价值。
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